iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF

Über

iShares $ Ultrashort Bond UCITS ETF (IE00BCRY6227) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index USD abbildet. Mit einer TER von 0,09% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 903 Positionen in 17 Regionen mit 565 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €564.6M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Oct 2013
Basiswährung USD
Index Markit iBoxx USD Liquid Investment Grade Ultrashort Index USD
Anlageklasse Anleihen
Category Money Market

Kosten

9.4
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

7.6
Dieser Fonds verteilt seine Investitionen auf 903 einzelne Positionen und bietet damit eine breite Diversifikation.
#1
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
0.04%
#2
MICROSOFT COR 3.3% Feb27
0.01%
#3
T-Mobile USA Inc
0.01%
#4
MICROSOFT CORPORATION
0.01%
#5
ABBVIE INC 2.95% Nov26
0.00%
#6
AERCAP IRELAND CAPITAL DAC
0.00%
#7
WELLS FARGO & COMPANY
0.00%
#8
MORGAN STANLEY
0.00%
#9
GOLDMAN SACHS 3.85% Jan27
0.00%
#10
ORACLE CORPORATION
0.00%

Sektoren

5.7
Dieser Fonds investiert über 11 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

6.7
Dieser Fonds investiert in 18 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
2.6%
Volatilität
-2.8%
Max. Drawdown
-0.92
Sharpe Ratio
-0.93
Sortino Ratio
-0.84
Calmar Ratio
0.19
Beta
-8.39%
Alpha (Jensen's)
0.160
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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