Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc

Über

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Acc (IE00B94ZB998) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den Morningstar MLP Composite TR abbildet. Mit einer TER von 0,5% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 17 Positionen in 1 Region mit 63 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €62.6M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum May 2013
Basiswährung USD
Index Morningstar MLP Composite TR
Anlageklasse Aktien
Category Thematic Equity

Kosten

2.9
Dieser Fonds hat vergleichsweise hohe Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.0
Mit nur 17 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
PLAINS ALL AMERICAN PIPELINE UNT
0.11%
#2
WESTERN MIDSTREAM PARTNERS COM UNT
0.11%
#3
ENERGY TRANSFER UNT
0.10%
#4
ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS UNT
0.10%
#5
MPLX COM UNT
0.10%
#6
SUNOCO UNT
0.05%
#7
USA COMPRESSION PARTNERS COM UNT
0.05%
#8
DORCHESTER MINERALS UNT
0.05%
#9
ICAHN ENTERPRISES UNT
0.05%
#10
Hess Midstream LP
0.05%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-02 — 2026-12-05).
60.5%
Volatilität
-23.3%
Max. Drawdown
0.11
Sharpe Ratio
0.15
Sortino Ratio
0.28
Calmar Ratio
0.18
Beta
10.31%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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6.7
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