iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF

iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF

Über

iShares Emerging Asia Local Govt Bond UCITS ETF (IE00B6QGFW01) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index abbildet. Mit einer TER von 0,5% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 157 Positionen in 7 Regionen mit 38 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €37.5M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Mar 2012
Basiswährung USD
Index BBG EM Asia Local Currency Govt Country Cap NET Index
Anlageklasse Anleihen
Category Emerging Market Bond

Kosten

7.2
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.5
Mit nur 157 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
IDR/USD
0.95%
#2
KRW/USD
0.65%
#3
India Government Bond
0.05%
#4
China Government Bond
0.03%
#5
MALAYSIA (GOVERNMENT)
0.03%
#6
Korea Treasury Bond
0.03%
#7
China Government Bond
0.03%
#8
Korea Treasury Bond
0.02%
#9
China Government Bond
0.02%
#10
Thailand Government Bond
0.02%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 8 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
4.2%
Volatilität
-9.9%
Max. Drawdown
-0.67
Sharpe Ratio
-0.94
Sortino Ratio
-0.29
Calmar Ratio
0.19
Beta
-9.25%
Alpha (Jensen's)
0.120
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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