State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)

State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist)

Über

State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond UCITS ETF (Dist) (IE00B4613386) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index abbildet. Mit einer TER von 0,55% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 616 Positionen in 19 Regionen mit 1,3 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 64% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €1.3B
Issuer SPDR
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum May 2011
Basiswährung USD
Index Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Category Emerging Market Bond

Kosten

6.5
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.9
Dieser Fonds hält 620 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Brazil Letras Do Tesouro Nacional
0.01%
#2
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie
0.01%
#3
Republik Südafrika Staatsanleihe
0.01%
#4
Mexican Bonos
0.01%
#5
Mexican Bonos
0.01%
#6
Mexican Bonos
0.01%
#7
Brazil Letras do Tesouro Nacional
0.01%
#8
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie
0.01%
#9
Brazil Letras Do Tesouro Nacional
0.01%
#10
Mexican Bonos
0.01%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 3 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.4
Dieser Fonds investiert in 20 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-04-16).
5.1%
Volatilität
-10.8%
Max. Drawdown
-0.33
Sharpe Ratio
-0.44
Sortino Ratio
-0.15
Calmar Ratio
0.20
Beta
-7.11%
Alpha (Jensen's)
0.109
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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