iShares Spain Govt Bond UCITS ETF

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF

Über

iShares Spain Govt Bond UCITS ETF (IE00B428Z604) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg Spain Treasury Bond Index abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 57 Positionen in 1 Region mit 219 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 99% in Spanien, 99% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €218.9M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum May 2012
Basiswährung EUR
Index Bloomberg Spain Treasury Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Category Global Government Bond

Kosten

8.1
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.8
Mit nur 57 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Spain Government Bond
0.03%
#2
Spain Government Bond
0.03%
#3
Spain Government Bond
0.03%
#4
Spain Government Bond
0.02%
#5
Spain Government Bond
0.02%
#6
Spain Government Bond
0.02%
#7
Spain Government Bond
0.02%
#8
Spain Government Bond
0.02%
#9
Spain Government Bond
0.02%
#10
Spain Government Bond
0.02%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
3.6%
Volatilität
-5.0%
Max. Drawdown
-0.40
Sharpe Ratio
-0.56
Sortino Ratio
-0.29
Calmar Ratio
0.01
Beta
-0.91%
Alpha (Jensen's)
0.002
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

Broker-Verfügbarkeit

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7.5
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