State Street® SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

State Street® SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist)

Über

State Street® SPDR® Bloomberg Euro Aggregate Bond UCITS ETF (Dist) (IE00B41RYL63) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg Euro Aggregate Bond Index abbildet. Mit einer TER von 0,17% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 2.715 Positionen in 53 Regionen mit 579 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 68% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €579.2M
Issuer SPDR
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum May 2011
Basiswährung EUR
Index Bloomberg Euro Aggregate Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Category Aggregate Bond

Kosten

8.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

9.5
Dieser Fonds verteilt seine Investitionen auf 2,647 einzelne Positionen und bietet damit eine breite Diversifikation.
#1
French Republic Government Bond OAT
0.00%
#2
French Republic Government Bond OAT
0.00%
#3
French Republic Government Bond OAT
0.00%
#4
French Republic Government Bond OAT
0.00%
#5
French Republic Government Bond OAT
0.00%
#6
French Republic Government Bond OAT
0.00%
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French Republic Government Bond OAT
0.00%
#8
French Republic Government Bond OAT
0.00%
#9
French Republic Government Bond OAT
0.00%
#10
French Republic Government Bond OAT
0.00%

Sektoren

3.7
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 10 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.3
Dieser Fonds investiert in 54 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-04-16).
3.1%
Volatilität
-4.7%
Max. Drawdown
-0.56
Sharpe Ratio
-0.79
Sortino Ratio
-0.37
Calmar Ratio
0.00
Beta
-1.39%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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7.9
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