iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF

Über

iShares MSCI EM Small Cap UCITS ETF (IE00B3F81G20) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI Emerging Markets Small Cap Net TR abbildet. Mit einer TER von 0,74% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 2.086 Positionen in 26 Regionen mit 316 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €316.2M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Mar 2009
Basiswährung USD
Index MSCI Emerging Markets Small Cap Net TR
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

6.1
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

9.0
Dieser Fonds verteilt seine Investitionen auf 2,086 einzelne Positionen und bietet damit eine breite Diversifikation.
#1
INR/USD
0.96%
#2
INR/USD
0.95%
#3
INR/USD
0.92%
#4
INR/USD
0.81%
#5
THB/USD
0.68%
#6
INR/USD
0.68%
#7
THB/USD
0.61%
#8
INR/USD
0.56%
#9
AEROFLOT ROSSIYSKIYE AVIALINII
0.54%
#10
ROSTELECOM
0.44%

Sektoren

9.8
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 27 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
10.2%
Volatilität
-22.0%
Max. Drawdown
0.54
Sharpe Ratio
0.75
Sortino Ratio
0.25
Calmar Ratio
0.25
Beta
6.22%
Alpha (Jensen's)
0.068
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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8.5
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