Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc

Über

Invesco MSCI Emerging Markets UCITS ETF Acc (IE00B3DWVS88) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI Emerging Markets NTR abbildet. Mit einer TER von 0,09% gehört zu den günstigsten Optionen seiner Kategorie und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 1.204 Positionen in 24 Regionen mit 350 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 34% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €350M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Synthetisch
Auflagedatum Apr 2010
Basiswährung USD
Index MSCI Emerging Markets NTR
Anlageklasse Aktien
Category Emerging Market Equity

Kosten

8.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

8.1
Dieser Fonds verteilt seine Investitionen auf 1,204 einzelne Positionen und bietet damit eine breite Diversifikation.
#1
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.14%
#2
Samsung Electronics Co Ltd
0.06%
#3
Tencent Holdings Ltd
0.04%
#4
SK hynix Inc
0.04%
#5
Alibaba Group Holding Ltd
0.03%
#6
Delta Electronics Inc
0.01%
#7
China Construction Bank Corp
0.01%
#8
HDFC Bank Ltd
0.01%
#9
MediaTek Inc
0.01%
#10
Reliance Industries Ltd
0.01%

Sektoren

8.6
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

5.0
Dieser Fonds investiert in 25 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
11.6%
Volatilität
-15.9%
Max. Drawdown
0.80
Sharpe Ratio
1.15
Sortino Ratio
0.58
Calmar Ratio
0.24
Beta
14.20%
Alpha (Jensen's)
0.053
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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