iShares € Covered Bond UCITS ETF

iShares € Covered Bond UCITS ETF

Über

iShares € Covered Bond UCITS ETF (IE00B3B8Q275) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Markit iBoxx Euro Covered Bond Index abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 1.149 Positionen in 27 Regionen mit 1,6 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 51% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €1.6B
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Aug 2008
Basiswährung EUR
Index Markit iBoxx Euro Covered Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Category Covered Bond

Kosten

8.4
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

8.0
Dieser Fonds verteilt seine Investitionen auf 1,149 einzelne Positionen und bietet damit eine breite Diversifikation.
#1
USD CASH
0.04%
#2
Programa Cedulas TDA Fondo de Titulizacion de Activos
0.00%
#3
Toronto-Dominion Bank/The
0.00%
#4
CaixaBank SA
0.00%
#5
Bank of Nova Scotia/The
0.00%
#6
Banco Santander SA
0.00%
#7
ING Bank NV
0.00%
#8
Caisse de Refinancement de l'Habitat SA
0.00%
#9
ING Bank NV
0.00%
#10
TORONTO-DOMINION BANK/THE RegS
0.00%

Sektoren

4.5
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 4 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 28 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
2.0%
Volatilität
-2.6%
Max. Drawdown
-0.72
Sharpe Ratio
-0.98
Sortino Ratio
-0.56
Calmar Ratio
0.00
Beta
-0.80%
Alpha (Jensen's)
0.000
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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4.2
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