iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF

Über

iShares MSCI EM Latin America UCITS ETF (IE00B27YCK28) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI Latin America 10/40 USD NET TR abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 105 Positionen in 5 Regionen mit 1,9 Mrd. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €1.9B
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Oct 2007
Basiswährung USD
Index MSCI Latin America 10/40 USD NET TR
Anlageklasse Aktien
Category Emerging Market Equity

Kosten

7.0
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.9
Mit nur 105 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
MSCI EMER MKT INDEX (ICE) JUN 26
0.13%
#2
ISHARES MSCI BRAZIL UCITS ET USDHA
0.08%
#3
Vale SA
0.06%
#4
NU Holdings Ltd/Cayman Islands
0.05%
#5
Itau Unibanco Holding SA
0.05%
#6
Grupo Mexico SAB de CV
0.04%
#7
Petroleo Brasileiro SA
0.04%
#8
Petroleo Brasileiro SA
0.04%
#9
Grupo Financiero Banorte SAB de CV
0.03%
#10
Credicorp Ltd
0.03%

Sektoren

8.5
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.2
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 6 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
13.9%
Volatilität
-30.9%
Max. Drawdown
0.20
Sharpe Ratio
0.28
Sortino Ratio
0.09
Calmar Ratio
0.26
Beta
0.29%
Alpha (Jensen's)
0.044
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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