State Street® Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF (Acc)

State Street® Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF (Acc)

Über

State Street® Blackstone Euro AAA CLO UCITS ETF (Acc) (IE000VU9AUN9) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den J.P. Morgan Euro CLOIE AAA abbildet. Mit einer TER von 0,25% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds mit 200 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €199.6M
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Sep 2025
Basiswährung EUR
Index J.P. Morgan Euro CLOIE AAA
Anlageklasse Anleihen
Category Securitized Bond

Kosten

8.4
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-09-22 — 2026-04-16).
0.2%
Volatilität
-0.3%
Max. Drawdown
-2.66
Sharpe Ratio
-4.64
Sortino Ratio
-2.39
Calmar Ratio
0.00
Beta
0.76%
Alpha (Jensen's)
0.008
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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