State Street® SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Dist)

State Street® SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Dist)

Über

State Street® SPDR® S&P® 400 U.S. Mid Cap UCITS ETF (Dist) (IE000UYVEVN3) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P MidCap 400 Index abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 400 Positionen in 2 Regionen mit 17 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 99% in Vereinigte Staaten.

ISIN
Fondsgröße €17.3M
Issuer SPDR
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Jun 2025
Basiswährung USD
Index S&P MidCap 400 Index
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

8.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Positionen

6.2
Dieser Fonds hält 400 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
TechnipFMC PLC
0.01%
#2
Flex Ltd
0.01%
#3
Curtiss-Wright Corp
0.01%
#4
XPO Inc
0.01%
#5
United Therapeutics Corp
0.01%
#6
Fabrinet
0.01%
#7
Woodward Inc
0.01%
#8
MasTec Inc
0.01%
#9
Everpure Inc
0.01%
#10
Royal Gold Inc
0.01%

Sektoren

10.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-06-23 — 2026-04-16).
11.1%
Volatilität
-9.1%
Max. Drawdown
0.68
Sharpe Ratio
1.03
Sortino Ratio
0.84
Calmar Ratio
0.37
Beta
8.83%
Alpha (Jensen's)
0.091
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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