Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist

Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist

Über

Invesco S&P 500 Quality UCITS ETF Dist (IE000SNCKVM9) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 Quality NTR abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig. Der Fonds hält 100 Positionen in 1 Region mit €874.907 im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 34% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €874.9K
Issuer Invesco
Ausschüttung —
Replikation Physisch
Auflagedatum Jun 2025
Basiswährung USD
Index S&P 500 Quality NTR
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

8.6
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.8
Mit nur 100 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Apple Inc
0.05%
#2
Lam Research Corp
0.05%
#3
Cisco Systems Inc
0.04%
#4
General Electric Co
0.04%
#5
Visa Inc
0.04%
#6
Costco Wholesale Corp
0.04%
#7
Mastercard Inc
0.04%
#8
Caterpillar Inc
0.04%
#9
KLA Corp
0.03%
#10
Coca-Cola Co/The
0.03%

Sektoren

8.1
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 11 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-01-06 — 2026-12-05).
26.9%
Volatilität
-11.3%
Max. Drawdown
0.20
Sharpe Ratio
0.27
Sortino Ratio
0.47
Calmar Ratio
0.31
Beta
-0.47%
Alpha (Jensen's)
0.058
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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