iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF

iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF

Über

iShares MSCI USA Value Factor Advanced UCITS ETF (IE000OKVTDF7) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI USA Value Advanced Select Index abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 150 Positionen in 1 Region mit 196 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 38% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €195.9M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jun 2021
Basiswährung USD
Index MSCI USA Value Advanced Select Index
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

8.5
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

4.5
Mit nur 150 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
NVIDIA Corp
0.06%
#2
Apple Inc
0.05%
#3
Micron Technology Inc
0.04%
#4
Microsoft Corp
0.03%
#5
Citigroup Inc
0.02%
#6
Salesforce Inc
0.02%
#7
Cisco Systems Inc
0.02%
#8
Pfizer Inc
0.02%
#9
Verizon Communications Inc
0.02%
#10
Amazon.com Inc
0.02%

Sektoren

8.4
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
11.0%
Volatilität
-18.3%
Max. Drawdown
0.90
Sharpe Ratio
1.34
Sortino Ratio
0.54
Calmar Ratio
0.32
Beta
14.17%
Alpha (Jensen's)
0.098
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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