Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C

Über

Xtrackers EUR Corporate Green Bond UCITS ETF 1C (IE000MCVFK47) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index abbildet. Mit einer TER von 0,25% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 653 Positionen in 34 Regionen mit 148 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 74% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €148.5M
Issuer Xtrackers
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Jun 2021
Basiswährung EUR
Index Bloomberg MSCI EUR Corporate and Agency Green Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Category Euro Corporate Bond

Kosten

8.0
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

7.0
Dieser Fonds hält 653 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
--
0.02%
#2
Societe Des Grands Projets EPIC
0.01%
#3
ELECTRICITE DE FRANCE SA MTN RegS
0.00%
#4
SOCIETE NATIO 0.625% Apr30 EMTN
0.00%
#5
Danske Bank A/S
0.00%
#6
Nederlandse Waterschapsbank NV
0.00%
#7
Societe Des Grands Projets EPIC
0.00%
#8
BNP Paribas SA
0.00%
#9
Electricite de France SA
0.00%
#10
BNP Paribas SA
0.00%

Sektoren

3.4
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 8 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.2
Dieser Fonds investiert in 35 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
3.2%
Volatilität
-2.5%
Max. Drawdown
0.66
Sharpe Ratio
1.02
Sortino Ratio
0.84
Calmar Ratio
0.01
Beta
2.02%
Alpha (Jensen's)
0.002
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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