iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF

iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF

Über

iShares iBonds Dec 2028 Term € Italy Govt Bond UCITS ETF (IE000JHMFVN7) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den ICE 2028 Maturity Italy UCITS (I28U) Index abbildet. Mit einer TER von 0,12% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 11 Positionen in 1 Region mit 4 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Italien, 100% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €4.5M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Aug 2024
Basiswährung EUR
Index ICE 2028 Maturity Italy UCITS (I28U) Index
Anlageklasse Anleihen
Category Euro Government Bond

Kosten

9.3
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

1.0
Mit nur 11 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.16%
#2
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.15%
#3
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.13%
#4
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.11%
#5
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.11%
#6
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.10%
#7
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.10%
#8
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.08%
#9
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.06%
#10
BLK LEAF FUND AGENCY ACC T0 EUR
0.00%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-08-27 — 2026-05-29).
1.5%
Volatilität
-1.6%
Max. Drawdown
-0.39
Sharpe Ratio
-0.56
Sortino Ratio
-0.37
Calmar Ratio
0.00
Beta
0.85%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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6.3
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