EUR High Yield Bond Active UCITS ETF

EUR High Yield Bond Active UCITS ETF

Über

EUR High Yield Bond Active UCITS ETF (IE000IEOQSJ3) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den ICE BofA Euro Developed Markets High Yield Constrained Index abbildet. Mit einer TER von 0,45% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 248 Positionen in 21 Regionen mit 80 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €80.5M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Dec 2024
Basiswährung EUR
Index ICE BofA Euro Developed Markets High Yield Constrained Index
Anlageklasse Anleihen
Category High Yield Bond

Kosten

7.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.3
Dieser Fonds hält 248 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Cash and Cash Equivalent
0.03%
#2
ELECTRICITE DE FRANCE SA PNC5.25 MTN RegS
0.02%
#3
TELEFONICA EU VAR PERP
0.01%
#4
Bayer AG
0.01%
#5
EDP SA VAR Sep54
0.01%
#6
SCHAEFFLER 5.375% Apr31 EMTN
0.01%
#7
PLT VII FINANCE SARL RegS
0.01%
#8
MUNDYS SPA 4.5% Jan30 EMTN
0.01%
#9
VZ VENDOR 2.875% Jan29
0.01%
#10
FORVIA 5.75% 15/03/31 EUR REGS
0.01%

Sektoren

8.5
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 13 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

6.4
Dieser Fonds investiert in 22 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-12-09 — 2026-04-17).
2.0%
Volatilität
-3.4%
Max. Drawdown
-0.05
Sharpe Ratio
-0.07
Sortino Ratio
-0.03
Calmar Ratio
0.00
Beta
1.97%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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