iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF

iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF

Über

iShares MSCI World Value Factor Advanced UCITS ETF (IE000H1H16W5) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI World Value Advanced Select Net USD Index abbildet. Mit einer TER von 0,25% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 298 Positionen in 19 Regionen mit 442 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €442M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Oct 2021
Basiswährung USD
Index MSCI World Value Advanced Select Net USD Index
Anlageklasse Aktien
Category Factor Equity

Kosten

8.4
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.7
Dieser Fonds hält 298 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
ILS/USD
0.26%
#2
STOXX 600 BANK JUN 26
0.23%
#3
MSCI WORLD INDEX (USD,NTR) 06/26 EUREX
0.21%
#4
Micron Technology Inc
0.04%
#5
NVIDIA Corp
0.04%
#6
Apple Inc
0.03%
#7
Cisco Systems Inc
0.03%
#8
Citigroup Inc
0.02%
#9
Verizon Communications Inc
0.02%
#10
AT&T Inc
0.02%

Sektoren

9.0
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

7.1
Dieser Fonds investiert in 20 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
9.0%
Volatilität
-13.7%
Max. Drawdown
1.11
Sharpe Ratio
1.62
Sortino Ratio
0.72
Calmar Ratio
0.29
Beta
14.76%
Alpha (Jensen's)
0.114
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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