iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF

Über

iShares J.P. Morgan $ EM Corp Bond UCITS ETF (IE000D352U62) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index abbildet. Mit einer TER von 0,53% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 1.264 Positionen in 40 Regionen mit 46 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 56% in Unternehmensanleihen.

ISIN
Fondsgröße €45.9M
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Sep 2023
Basiswährung GBP
Index J.P. Morgan CEMBI Broad Diversified Core Index
Anlageklasse Anleihen
Category Emerging Market Bond

Kosten

7.5
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

8.2
Dieser Fonds verteilt seine Investitionen auf 1,264 einzelne Positionen und bietet damit eine breite Diversifikation.
#1
DIGICEL INTERNATIONAL FINANCE LTD RegS
0.00%
#2
YPF SA
0.00%
#3
Sands China Ltd
0.00%
#4
Ecopetrol SA
0.00%
#5
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF RegS
0.00%
#6
ORLEN SA
0.00%
#7
FIRST QUANTUM MINERALS LTD RegS
0.00%
#8
Freeport Indonesia PT
0.00%
#9
OCP SA
0.00%
#10
TSMC Global Ltd
0.00%

Sektoren

1.6
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 11 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.8
Dieser Fonds investiert in 41 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-09-19 — 2026-05-29).
3.0%
Volatilität
-4.5%
Max. Drawdown
-0.31
Sharpe Ratio
-0.34
Sortino Ratio
-0.20
Calmar Ratio
0.05
Beta
-0.73%
Alpha (Jensen's)
0.016
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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