Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF

Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF

Über

Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned Active UCITS ETF (IE000AV35A01) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI Emerging Markets SRI EU PAB Overlay ESG Custom Index* abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 287 Positionen in 23 Regionen mit 176 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 46% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €176.2M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Mar 2025
Basiswährung USD
Index MSCI Emerging Markets SRI EU PAB Overlay ESG Custom Index*
Anlageklasse Aktien
Category Emerging Market Equity

Kosten

8.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.6
Dieser Fonds hält 287 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
Samsung Electronics Co Ltd
0.10%
#2
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
0.10%
#3
SK hynix Inc
0.08%
#4
Tencent Holdings Ltd
0.03%
#5
Alibaba Group Holding Ltd
0.02%
#6
MediaTek Inc
0.02%
#7
Delta Electronics Inc
0.02%
#8
China Construction Bank Corp
0.01%
#9
Accton Technology Corp
0.01%
#10
SK Square Co Ltd
0.01%

Sektoren

6.8
Dieser Fonds investiert über 11 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

4.9
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 24 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-03-04 — 2026-04-17).
13.5%
Volatilität
-13.7%
Max. Drawdown
0.90
Sharpe Ratio
1.26
Sortino Ratio
0.89
Calmar Ratio
0.21
Beta
14.82%
Alpha (Jensen's)
0.045
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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