Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF Acc

Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF Acc

Über

Invesco US Enhanced Equity UCITS ETF Acc (IE0009EGAHL0) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 NTR abbildet. Mit einer TER von 0,16% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 251 Positionen in 1 Region mit 86 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 101% in Vereinigte Staaten, 39% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €85.7M
Issuer Invesco
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Oct 2025
Basiswährung USD
Index S&P 500 NTR
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

8.7
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.4
Dieser Fonds hält 251 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
NVIDIA Corp
0.08%
#2
Apple Inc
0.07%
#3
Microsoft Corp
0.05%
#4
Alphabet Inc
0.05%
#5
Amazon.com Inc
0.04%
#6
Broadcom Inc
0.03%
#7
Micron Technology Inc
0.02%
#8
Meta Platforms Inc
0.02%
#9
Tesla Inc
0.02%
#10
Alphabet Inc
0.01%

Sektoren

8.4
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-10-06 — 2026-05-29).
10.2%
Volatilität
-8.3%
Max. Drawdown
1.15
Sharpe Ratio
1.70
Sortino Ratio
1.41
Calmar Ratio
0.44
Beta
14.65%
Alpha (Jensen's)
0.195
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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