Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist

Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist

Über

Amundi MSCI World Ex USA UCITS ETF Dist (IE0009BI8Z04) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI World ex USA NTR USD Index abbildet. Mit einer TER von 0,15% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 771 Positionen in 24 Regionen mit 121 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €121.2M
Issuer Amundi
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Feb 2025
Basiswährung USD
Index MSCI World ex USA NTR USD Index
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

8.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

7.3
Dieser Fonds hält 771 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
ASML Holding NV
0.03%
#2
HSBC Holdings PLC
0.01%
#3
Roche Holding AG
0.01%
#4
Novartis AG
0.01%
#5
AstraZeneca PLC
0.01%
#6
Royal Bank of Canada
0.01%
#7
Nestle SA
0.01%
#8
Siemens AG
0.01%
#9
Shell PLC
0.01%
#10
BHP Group Ltd
0.01%

Sektoren

9.9
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

5.4
Dieser Fonds investiert in 25 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-02-18 — 2026-05-29).
15.4%
Volatilität
-13.5%
Max. Drawdown
1.35
Sharpe Ratio
1.97
Sortino Ratio
1.54
Calmar Ratio
0.21
Beta
9.47%
Alpha (Jensen's)
0.086
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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