Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF

Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF

Über

Emerging Markets Local Currency Bond Active UCITS ETF (IE0008EMOWT3) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return Gross) abbildet. Mit einer TER von 0,45% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 93 Positionen in 15 Regionen mit 129 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 58% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €128.7M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Mar 2025
Basiswährung USD
Index J.P. Morgan GBI-EM Global Diversified (Total Return Gross)
Anlageklasse Anleihen
Category Emerging Market Bond

Kosten

7.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Positionen

3.7
Mit nur 93 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Malaysia Government Bond
0.04%
#2
India Government Bond
0.04%
#3
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie
0.04%
#4
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie
0.03%
#5
Cash and Cash Equivalent
0.03%
#6
Czech Republic Government Bond
0.03%
#7
Republic of Poland Government Bond
0.03%
#8
Mexican Bonos
0.03%
#9
Indonesia Treasury Bond
0.03%
#10
Mexican Bonos
0.02%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.1
Dieser Fonds investiert in 16 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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