EUR Government Bond Active UCITS ETF

EUR Government Bond Active UCITS ETF

Über

EUR Government Bond Active UCITS ETF (IE00081SF8K7) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index abbildet. Mit einer TER von 0,15% ist preislich wettbewerbsfähig und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 261 Positionen in 22 Regionen mit 290 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 94% in Staatsanleihen.

ISIN
Fondsgröße €290.5M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Jan 2025
Basiswährung EUR
Index Bloomberg Euro Aggregate Treasury Total Return Index
Anlageklasse Anleihen
Category Aggregate Bond

Kosten

8.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

5.5
Dieser Fonds hält 261 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
French Republic Government Bond OAT
0.04%
#2
French Republic Government Bond OAT
0.04%
#3
French Republic Government Bond OAT
0.02%
#4
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
0.02%
#5
Spain Government Bond
0.02%
#6
Dexia SA
0.02%
#7
French Republic Government Bond OAT
0.01%
#8
Spain Government Bond
0.01%
#9
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
0.01%
#10
Spain Government Bond
0.01%

Sektoren

1.4
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 3 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.7
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 23 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-01-20 — 2026-04-17).
3.2%
Volatilität
-3.7%
Max. Drawdown
-0.65
Sharpe Ratio
-0.85
Sortino Ratio
-0.56
Calmar Ratio
0.01
Beta
-1.98%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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