iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF

iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF

Über

iShares $ Asia Investment Grade Corp Bond UCITS ETF (IE0007G78AC4) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Markit iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG SC Index In USD abbildet. Mit einer TER von 0,2% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 508 Positionen in 15 Regionen mit 239 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €238.6M
Issuer iShares
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Nov 2021
Basiswährung USD
Index Markit iBoxx USD Asia ex-Japan Corporates Investment Grade ESG SC Index In USD
Anlageklasse Anleihen
Category Us Corporate Bond

Kosten

8.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.6
Dieser Fonds hält 508 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
US 2YR NOTE SEP 26
0.39%
#2
US ULTRA T-BOND SEP 26
0.15%
#3
BLK ICS USD LEAF AGENCY DIST
0.01%
#4
China Taiping Insurance Holdings Co Ltd
0.01%
#5
China Life Insurance Overseas Co Ltd/Hong Kong
0.01%
#6
Alibaba Group Holding Ltd
0.01%
#7
Petronas Capital Ltd
0.01%
#8
Sands China Ltd
0.01%
#9
CNAC HK Finbridge Co Ltd
0.01%
#10
TSMC Global Ltd
0.01%

Sektoren

1.4
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 6 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

5.6
Dieser Fonds investiert in 16 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-29).
2.3%
Volatilität
-2.9%
Max. Drawdown
0.34
Sharpe Ratio
0.51
Sortino Ratio
0.27
Calmar Ratio
0.19
Beta
-2.22%
Alpha (Jensen's)
0.162
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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