State Street® SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc)

Über

State Street® SPDR® Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF (Acc) (IE0002OP0LA0) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index abbildet. Mit einer TER von 0,4% ist moderat bepreist und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 521 Positionen in 20 Regionen mit 55 Mio. im Fondsvermögen.

ISIN
Fondsgröße €54.5M
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Dec 2024
Basiswährung EUR
Index Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond Index
Anlageklasse Anleihen
Category High Yield Bond

Kosten

7.7
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

6.6
Dieser Fonds hält 506 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
VMED O2 UK FINANCING I PLC RegS
0.01%
#2
ZF EUROPE FINANCE BV MTN RegS
0.01%
#3
FIBERCOP SPA RegS
0.01%
#4
CARNIVAL PLC RegS
0.01%
#5
GRIFOLS SA RegS
0.01%
#6
IRON MOUNTAIN 4.75% Jan34
0.00%
#7
ZEGONA FINANCE PLC RegS
0.00%
#8
ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION CO RegS
0.00%
#9
VALEO SE 5.125% May31
0.00%
#10
ORGANON & CO/ 2.875% Apr28
0.00%

Sektoren

8.9
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 12 Sektoren, ohne dass ein einzelner Sektor dominiert.

Regionen

6.1
Dieser Fonds investiert in 21 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2024-12-15 — 2026-04-16).
2.2%
Volatilität
-3.8%
Max. Drawdown
-0.15
Sharpe Ratio
-0.21
Sortino Ratio
-0.09
Calmar Ratio
0.01
Beta
1.53%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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