Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist

Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist

Über

Amundi MSCI Water UCITS ETF Dist (FR0010527275) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den MSCI ACWI IMI Water Filtered abbildet. Mit einer TER von 0,6% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 53 Positionen in 12 Regionen mit 1,4 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 64% in Vereinigte Staaten, 70% in Industrie.

ISIN
Fondsgröße €1.4B
Issuer Amundi
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Sep 2018
Basiswährung EUR
Index MSCI ACWI IMI Water Filtered
Anlageklasse Aktien
Category Thematic Equity

Kosten

5.4
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

2.7
Mit nur 53 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Veolia Environnement SA
0.05%
#2
Ferguson Enterprises Inc
0.04%
#3
American Water Works Co Inc
0.04%
#4
Alfa Laval AB
0.04%
#5
Xylem Inc/NY
0.04%
#6
Republic Services Inc
0.04%
#7
United Utilities Group PLC
0.04%
#8
Graco Inc
0.04%
#9
Veralto Corp
0.04%
#10
Pentair PLC
0.04%

Sektoren

3.6
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 5 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

7.8
Dieser Fonds ist gut diversifiziert über 13 Länder und entspricht weitgehend dem globalen Markt.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-05 — 2026-05-29).
12.3%
Volatilität
-15.9%
Max. Drawdown
0.30
Sharpe Ratio
0.41
Sortino Ratio
0.23
Calmar Ratio
0.15
Beta
1.19%
Alpha (Jensen's)
0.041
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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6.7
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