iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE)

Über

iShares NASDAQ-100® UCITS ETF (DE) (DE000A0F5UF5) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den NASDAQ 100 Index abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 106 Positionen in 4 Regionen mit 5,4 Mrd. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 98% in Vereinigte Staaten, 59% in Technologie.

ISIN
Fondsgröße €5.4B
Issuer iShares
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation Physisch
Auflagedatum Mar 2006
Basiswährung USD
Index NASDAQ 100 Index
Anlageklasse Aktien
Category US Equity

Kosten

6.3
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.9
Mit nur 106 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
NVIDIA Corp
0.08%
#2
Apple Inc
0.07%
#3
NASDAQ 100 E-MINI JUN 26
0.06%
#4
Microsoft Corp
0.05%
#5
Micron Technology Inc
0.05%
#6
Amazon.com Inc
0.05%
#7
Advanced Micro Devices Inc
0.04%
#8
Alphabet Inc
0.04%
#9
Tesla Inc
0.03%
#10
Broadcom Inc
0.03%

Sektoren

5.4
Dieser Fonds investiert über 11 Sektoren, wobei eine gewisse Konzentration in einzelnen Bereichen besteht.

Regionen

5.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 5 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-06-04 — 2026-05-28).
14.2%
Volatilität
-22.9%
Max. Drawdown
0.82
Sharpe Ratio
1.20
Sortino Ratio
0.51
Calmar Ratio
0.39
Beta
15.59%
Alpha (Jensen's)
0.097
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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