State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc)

State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc)

Über

State Street® SPDR® Bloomberg Emerging Markets Local Bond USD Base CCY Hdg to EUR UCITS ETF (Acc) (IE00BK8JH525) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR abbildet. Mit einer TER von 0,6% die Kosten liegen im oberen Bereich für einen ETF und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 621 Positionen in 19 Regionen mit 91 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 64% in Staatsanleihen.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 5.3 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 6.0 Tracking Difference: 8.0 · TD Consistency: 4.8 · Expense Ratio (TER): 1.3
Diversification (45%) 4.7 Holding Count: 7.0 · Country Concentration: 5.4 · Sector Concentration: 1.0
Liquidity (25%) 5.4 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße $91.0M
Issuer SPDR
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation —
Auflagedatum Nov 2019
Basiswährung USD
Index Bloomberg Emerging Markets Local Currency Liquid Government Bond Index unhedged USD base hedged into EUR
Anlageklasse Anleihen
Category Emerging Market Bond

Kosten

6.0
Dieser Fonds hat moderate Kosten im Vergleich zu ähnlichen ETFs.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
Tracking-Differenz0.00%
TD-Konsistenz0.00%
 
Metric Value
TER 0.60%
Tracking Difference (avg) -0.36%
TD Consistency (std dev) 0.20%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
3 Years+0.00%
5 Years+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +0.29%
3 Months -3.46%
6 Months -0.02%
1 Year +4.30%
3 Years +13.39%
5 Years -4.87%
10 Years —
YTD -0.93%
Since Inception -3.34%

Positionen

7.0
Dieser Fonds hält 621 einzelne Investitionen und bietet moderate Diversifikation im Vergleich zu anderen ETFs.
#1
B
Brazil Letras Do Tesouro Nacional
0.88%
#2
M
Mexican Bonos
0.76%
#3
R
Republik Südafrika Staatsanleihe
0.76%
#4
B
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie
0.72%
#5
M
Mexican Bonos
0.72%
#6
M
Mexican Bonos
0.69%
#7
M
Mexican Bonos
0.67%
#8
R
Republik Südafrika Staatsanleihe
0.66%
#9
B
Brazil Letras do Tesouro Nacional
0.65%
#10
B
Brazil Notas Do Tesouro Nacional Serie
0.64%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 3 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.
 
Sector Weight
Unknown 6466.00%
Government Bonds 6365.00%
Corporate Bonds 15.00%

Regionen

5.4
Dieser Fonds investiert in 20 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.
 
Country Weight
UNKNOWN 1945.00%
Südkorea 988.00%
China 931.00%
Indien 850.00%
Mexiko 801.00%
Malaysia 799.00%
Thailand 682.00%
Indonesien 667.00%
Polen 605.00%
Israel 370.00%
Tschechien 313.00%
Rumänien 207.00%
Ungarn 186.00%
Brasilien 160.00%
Peru 120.00%
Chile 119.00%
Südafrika 112.00%
Kolumbien 110.00%
Philippinen 20.00%
SNAT 15.00%

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2023-07-02 — 2026-06-30).
4.6%
Volatilität
-9.0%
Max. Drawdown
-0.18
Sharpe Ratio
-0.27
Sortino Ratio
-0.09
Calmar Ratio
0.20
Beta
-4.30%
Alpha (Jensen's)
0.129
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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