Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF Acc

Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF Acc

Über

Amundi S&P 500 Financials UCITS ETF Acc (IE000MNNJDT4) ist ein UCITS-konformer Aktien-ETF, der den S&P 500 Capped 35/20 Financials Index NTR abbildet. Mit einer TER von 0,12% ist preislich wettbewerbsfähig und thesauriert Dividenden. Der Fonds hält 77 Positionen in 1 Region mit 3 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 100% in Vereinigte Staaten, 100% in Finanzen.

ISIN
Fondsgröße $2.9M
Issuer Amundi
Ausschüttung Thesaurierend
Replikation Physisch
Auflagedatum Apr 2026
Basiswährung USD
Index S&P 500 Capped 35/20 Financials Index NTR
Anlageklasse Aktien
Category Equity Sector

Kosten

8.8
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
Inception+0.00%

Positionen

3.2
Mit nur 77 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
Berkshire Hathaway Inc
11.72%
#2
JPMorgan Chase & Co
11.71%
#3
Visa Inc
7.23%
#4
Mastercard Inc
5.23%
#5
Bank of America Corp
4.88%
#6
Goldman Sachs Group Inc/The
4.28%
#7
Morgan Stanley
3.53%
#8
Wells Fargo & Co
3.37%
#9
Citigroup Inc
3.27%
#10
American Express Co
2.38%

Sektoren

1.0
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 2 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.

Regionen

4.8
Dieser Fonds konzentriert sich auf nur 2 Länder mit erheblicher geografischer Konzentration.

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2026-04-30 — 2026-06-18).
13.6%
Volatilität
-2.5%
Max. Drawdown
1.45
Sharpe Ratio
2.49
Sortino Ratio
7.90
Calmar Ratio
0.07
Beta
36.21%
Alpha (Jensen's)
0.008
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
Basisinformationsblatt

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