EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF

EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF

Über

EUR Aggregate Bond Active UCITS ETF (IE0008QIFH42) ist ein UCITS-konformer Anleihen-ETF, der den Bloomberg Euro Aggregate Index Total Return EUR Unhedged abbildet. Mit einer TER von 0,3% ist moderat bepreist und schüttet Dividenden aus. Der Fonds hält 161 Positionen in 20 Regionen mit 40 Mio. im Fondsvermögen, mit starker Konzentration — 50% in Staatsanleihen.

Score Breakdown

Scores are scaled 1–10 on a logarithmic curve relative to all ETFs in the database. Last updated: Jul 2, 2026
Component Score Details
Overall 5.9 Diversification (45%) · Cost (30%) · Liquidity (25%)
Cost (30%) 8.2 Tracking Difference: 10.0 · TD Consistency: — · Expense Ratio (TER): 3.9
Diversification (45%) 5.1 Holding Count: 4.8 · Country Concentration: 5.5 · Sector Concentration: 4.7
Liquidity (25%) 4.6 Assets Under Management

Data sources: provider factsheets, exchange data, and NAV history. Information for educational purposes only — not investment advice.

ISIN
Fondsgröße €40.3M
Issuer JPMorgan
Ausschüttung Ausschüttend
Replikation —
Auflagedatum Jan 2025
Basiswährung EUR
Index Bloomberg Euro Aggregate Index Total Return EUR Unhedged
Anlageklasse Anleihen
Category Aggregate Bond

Kosten

8.2
Dieser Fonds hat niedrige Gesamtkosten mit wettbewerbsfähigen Tracking- und Kostenquoten.

Kostenkennzahlen erklärt

Was TER, Tracking-Differenz und TD-Konsistenz messen

Die TER (Gesamtkostenquote) ist die jährliche Gebühr, die der Fonds erhält, vom Fondsvermögen abgezogen wird. Sie ist die headline-Kostenkennzahl, aber nicht das vollständige Bild.

Die Tracking-Differenz misst, wie stark der Fonds tatsächlich hinter seinem Referenzindex zurückbleibt (oder vorausliegt) pro Jahr. Dies ist das beste Maß für die tatsächlichen Kosten — es erfasst TER plus alle anderen Belastungen wie Stichprobenfehler und Quellensteuer. Ein niedrigerer (oder negativer) Wert ist besser.

Die TD-Konsistenz misst, wie stabil die Tracking-Differenz von Jahr zu Jahr ist. Ein niedriger Wert bedeutet vorhersehbare, zuverlässige Kosten; ein hoher Wert bedeutet, dass die Kosten erheblich schwanken können.
TER0.00%
 
Metric Value
TER 0.30%

Kumulative Renditen

Performance über verschiedene Zeiträume.
1 Month+0.00%
3 Months+0.00%
Year to Date+0.00%
1 Year+0.00%
Inception+0.00%
 
Period Cumulative Return
1 Month +1.39%
3 Months -1.33%
6 Months +0.10%
1 Year +1.66%
3 Years —
5 Years —
10 Years —
YTD +0.47%
Since Inception +3.10%

Positionen

4.8
Mit nur 161 einzelnen Positionen ist dieser Fonds vergleichsweise konzentriert.
#1
F
French Republic Government Bond OAT
9.20%
#2
I
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
6.57%
#3
B
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe
5.65%
#4
H
Hellenic Republic Government Bond
5.42%
#5
B
Bundesobligation
5.23%
#6
B
Bundesobligation
2.92%
#7
N
Netherlands Government Bond
2.79%
#8
I
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro
2.59%
#9
E
European Union
1.89%
#10
S
Spain Government Bond
1.87%

Sektoren

4.7
Dieser Fonds konzentriert sich auf wenige seiner 8 Sektoren, was die Diversifikation einschränkt.
 
Sector Weight
Government Bonds 4970.00%
Corporate Bonds 3555.00%
Unknown 856.00%
Financials 450.00%
Utilities 150.00%
Consumer Discretionary 51.00%
Consumer Staples 36.00%
Materials 22.00%

Regionen

5.5
Dieser Fonds investiert in 21 Länder, wobei die geografische Allokation etwas vom globalen Markt abweicht.
 
Country Weight
Deutschland 2143.00%
Frankreich 1569.00%
Italien 1261.00%
Vereinigte Staaten 696.00%
Griechenland 695.00%
UNKNOWN 676.00%
Niederlande 669.00%
Spanien 661.00%
Vereinigtes Königreich 641.00%
SNAT 211.00%
Luxemburg 189.00%
Irland 131.00%
Belgien 87.00%
Dänemark 54.00%
Jersey 54.00%
Australien 53.00%
Kanada 52.00%
Schweiz 50.00%
Japan 48.00%
Saudi-Arabien 35.00%
Südkorea 25.00%

Für Nerds

Erweiterte Risiko- und Renditekennzahlen (2025-01-20 — 2026-04-17).
3.1%
Volatilität
-4.2%
Max. Drawdown
-0.72
Sharpe Ratio
-0.93
Sortino Ratio
-0.54
Calmar Ratio
0.01
Beta
-2.30%
Alpha (Jensen's)
0.001
R²
Benchmark-relative Kennzahlen (Beta, Alpha, R²) werden gegen den iShares Core S&P 500 ETF (IE00B5BMR087) berechnet.

Dokumente

Regulatorische Fondsdokumente.
BasisinformationsblattFaktenblatt

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